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上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2011第三季度

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  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.3 公司负责人刘楠、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人(会计主管人员)薛练康声明:保证季度报告中财务报告的线 主要会计数据及财务指标

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  (19)投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少241.73%,主要为游艇购置支出、游艇生产厂房的土地购置和厂房建设支出、公司研发楼实验室建设支出和投资子公司支出的增加;

  (20)筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加175.12%,主要为新增银行贷款。

  报告期内,在游艇生产方面,公司在意大利生产的第一艘MAIORA 20S 游艇已经下水,配合其制造进程,先后派遣多批专业人员赴意大利实地培训。公司国内的游艇生产基地将在年内建成投产,目前正进行游艇模具建造。此外,游艇码头建造和俱乐部建设也已有序展开。

  报告期内,整个船舶市场完工量很大,但新增订单持续下行,整个行业仍处在一轮下行周期中。通过全体员工的辛勤付出,2011年第三季度,公司设计业务维持了平稳并适度增长的运行态势;公司的服务业务得到拓展,服务能力持续提升;公司在游艇产业的布局已基本完成,组织构架搭建和人力资源配备已到位,生产、营销、服务和综合消费运营等正逐步展开。报告期的一系列运作,将为公司经营业绩增长带来持续的推动力,公司作为行业综合服务提供商的定位也日渐清晰。当然,船舶市场持续低迷的客观环境,将使公司和整个行业都面临更多挑战。

  为消除上海佳船工程设备监理有限公司上述可能的补缴税款事项对本公司的影响,公司股东刘楠承诺:若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴2007年12月31日前的所得税,则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担;本次发行前的全体股东承诺:若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴2008年度的所得税,则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的全体发起人股东承担。

  截至2011年09月30日,有关税务机关未对佳船监理的上述税收优惠政策提出质疑,未发生补缴税款和可能的税收滞纳金、罚款等事件。公司董事长兼总经理刘楠先生及其他发起人股东均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺情况。

  2、投资海洋工程设计中心二期工程7011万元,截至报告期末,投资进度16.16%;

  3、投资上海佳豪船舶科技发展有限公司累计11800万元,佳豪科技再利用其中1800万元投资上海佳豪游艇发展有限公司(控股60%),目前佳豪游艇的产业基地正在按计划建设中,预计年底可建成投产;佳豪科技投资731万收购了上海佳豪物流发展有限公司100%股权,目前佳豪物流正常运转;佳豪科技投资近3000万元人民币从意大利购入MAIORIA 20S游艇,用于产品展示及游艇俱乐部建设,目前合同正常执行,预计2011年10月底可交船;佳豪科技投资1480万元(控股73%),成立上海佳豪游艇运营有限公司,目前公司已经完成工商注册;佳豪科技投资1190万元收购了上海美度沙家具制造有限公司70%的股权,目前已经收购完毕;

  募集资金投资项目海洋工程设计中心一期工程建设项目已先期投入人民币1216.2410万元,其中厂房改造装修支出人民币439.6803万元,设备硬件购置人民币504.7819万元,软件购置人民币271.7788万元。上述项目先期投入支出经立信会计师事务所有限公司于2009年11月20日予以鉴证,出具信会师报字[2009]第24582号《关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的签证报告》。公司于2009年12月9日完成上述项目的资金划转工作。

  4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  预计2011年1-12月份,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%--50%。

  8、公司于2011年7月6日与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《综合授信合同》,由民生银行为公司提供最高为2亿元,为期一年的集团综合授信额度。2011年8月31日由公司控股子公司上海佳豪游艇发展有限公司在授信额度内与该行签订了1000万元流动资金借款合同,上海佳豪为其提供担保(详见公告 2011-041)。截至2011年9月30日,该综合授信协议正在执行中。

  9、公司于2011年8月5日与渤海银行上海分行签署了《综合授信合同》,由渤海银行为公司提供最高为1亿元,为期一年的集团综合授信额度。2011年8月11日,由公司全资子公司上海佳豪科技发展有限公司在授信额度内同该行签订了为期一年总额3000万元流动资金借款合同,上海佳豪为其提供担保(详见公告 2011-044)。截至2011年9月30日,该综合授信协议正在执行中。

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